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Comment lire une carte de liquidation ?
Cryptomancien
January 26, 2024
Amis lecteurs,
Il y a deux façons d’aborder Bitcoin sur les réseaux sociaux:
le protocole informatique et le casino.
On va observer le casino, et surtout combien les joueurs se font détrousser.
Carte de liquidation Binance BTC/USDT
Binance reste le premier exchange malgré la démission de CZ.
Le volume des échanges monte à 11 milliards par jour d’après Coinmarketcap.
La plateforme offre beaucoup d’informations publiques grâce à son API.
Trading future ultra-simplifié
Imaginez que vous avez une carte Pokémon très rare.
Maintenant, un ami vous propose un contrat pour vous l’acheter, mais seulement plus tard, disons dans une semaine.
Vous acceptez l’offre car vous pensez que le prix de la carte va augmenter.
Après une semaine, le prix de cette carte a bien augmenté vous l’aviez pressenti.
Vous vendez plein pot et avez fait une bonne affaire.
Imaginons que le prix de cette carte chute, vous êtes quand même obligé de la vendre et vous avez fait une mauvaise affaire.
Je pressens que cette carte va devenir très rare.
Les collectionneurs la voudront à tout prix dans le futur.
Je l’achète maintenant, puis je fais un contrat à un vendeur l’obligeant à me l’acheter à une date future.
Trading short
Toujours avec l’exemple des cartes Pokémon, vous présentez qu’une carte va perdre énormément de valeur dans les prochains jours.
Voilà comment se passerait ce short.
Emprunter la carte: Vous empruntez la carte d’un ami avec la promesse de la lui rendre plus tard.
Vendre la carte: Juste après l’emprunt, vous vendez cette carte au prix du marché.
Attendre la baisse de valeur: Vous attendez. Si la valeur de cette carte diminue comme vous l’avez prévu, vous la rachetez mais à un prix inférieur auquel vous l’avez vendu.
Rendre la carte: Vous rendez la carte que vous avez empruntée. Si vous avez bien joué, vous avez vendu cher et racheté plus bas.
En gros, un short est un pari à la baisse.
C’est comme emprunter quelque chose, le vendre tout de suite au prix du marché, puis le racheter plus tard, et rembourser la personne auquel on avait emprunté.
La prévision se passe comme prévu, il y a un bénéfice.
L’effet de levier en long
Imaginez vous avez un budget de 100€ pour du trading de cartes Pokémon
(oui j’aime bien expliquer des concepts abstraits avec des exemples simples).
Avec l’effet de levier, vous pouvez emprunter 100€ à un ami, ce qui vous fait un budget de 200 €.
Vous allez voir un collectionneur et lui achetez une carte à 200 €.
La semaine d’après, cette carte vaut 300€.
Vous remboursez les 100 € à votre ami, et vous avez 200 €, soit un gain net de 100 €.
En revanche, si le prix de cette carte chute à 100 €, vous vous retrouvez avec une perte de 100€ sur votre achat, plus les 100€ que vous devez rembourser à votre ami.
Donc il vous reste 0, et c’est là qu’on en vient à l’explication sur la liquidation.
Liquidation (simplifié)
Vous êtes sur une plateforme d’exchange de carte Pokémon.
Vous faites un gros emprunt pour un effet de levier.
Malheureusement pour vous, la variation de prix ne va pas dans votre sens et vous subissez une perte.
Quand votre perte atteint une certaine limite, la plateforme ferme votre position et vend vos cartes pour rembourser l’emprunt.
La position est dite “liquidée”.
Carte de liquidation
Vous comprenez la notion de long, short, effet de lever (leverage), liquidation.
Le graphique est disponible sur l’excellent site Coinglass.
Sur l’axe X, le prix du Bitcoin.
Sur l’axe Y, l’intensité relative de la liquidation.
La courbe rouge à gauche représente l’effet de levier cumulatif de liquidation longue.
En gros, le cumul des positions liquidées si le prix baisse.
La courbe verte à droite représente l’effet de levier cumulatif de liquidation short
En gros, le cumul des positions liquidées si le prix monte.
Les barres verticales représentent le cumul des sommes liquidées en effet de levier.
L’échelle à droite représente le montant en million des positions liquidées.
L’échelle à gauche représente le montant en million des positions liquidées en levier x10, x25, x50, x100.
Donc sur le graphique, vous voyez qu’il y a beaucoup plus de barres verticales à gauche qu’à droite.
Les tradeurs parient massivement à la hausse en ce moment.
Conclusion
Le trading est un vrai métier qui ne s’improvise pas, mais l’étude des graphiques reste intéressant (et parfois lucrative).
Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser sur mon Telegram.
Si vous n’avez pas encore installé Bitcoin Core, dépêchez-vous.
Le communisme sous prétexte climatique arrive plus vite que prévu.
À la semaine prochaine,
Cryptomancien
Disclaimer: ceci 'n’est pas un conseil d’investissement tout ça…
